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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 653.00 | 15 224.00 | 429.00 | 15 653.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 537.00 | 66 673.00 | 58 864.00 | 125 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 699.00 | 92 347.00 | 383 352.00 | 475 699.00 |
BZ Autres créances | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CF Disponibilités | 969 631.00 | | 969 631.00 | 969 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 748.00 | | 985 748.00 | 985 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 447.00 | 92 347.00 | 1 369 101.00 | 1 461 447.00 |
CU Autres participations | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 4 448.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 28 145.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 127.00 | 920.00 | | -21 127.00 |
DL TOTAL (I) | 277 885.00 | 305 512.00 | | 277 885.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 388.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 704.00 | 28 053.00 | | 32 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 698.00 | 29 780.00 | | 59 698.00 |
EA Autres dettes | 935 723.00 | 970 911.00 | | 935 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 215.00 | 1 029 133.00 | | 1 083 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 101.00 | 1 334 645.00 | | 1 369 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 831.00 | | 408 831.00 | 408 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 831.00 | | 408 831.00 | 408 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 3 852.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 6 798.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146.00 | 9 940.00 | | 6 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 282.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 146.00 | 10 222.00 | | 14 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 648.00 | -3 424.00 | | -13 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 025.00 | 415 498.00 | | 441 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 152.00 | 414 578.00 | | 462 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 127.00 | 920.00 | | -21 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 575.00 | | 38 124.00 | 437 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 073.00 | | 580.00 | 336 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 743.00 | | 37 544.00 | 90 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 383.00 | 6 964.00 | | 85 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 674.00 | 250.00 | | 22 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 709.00 | 6 714.00 | | 62 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 723.00 | 935 723.00 | | 935 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 40 266.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491.00 | 16 117.00 | 374.00 | 16 491.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 215.00 | 1 028 215.00 | 40 266.00 | 1 083 215.00 |