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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 14 974.00 | 99.00 | 15 073.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 993.00 | 59 959.00 | 28 034.00 | 87 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 575.00 | 85 383.00 | 352 193.00 | 437 575.00 |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 974 512.00 | | 974 512.00 | 974 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 452.00 | | 982 452.00 | 982 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 028.00 | 85 383.00 | 1 334 645.00 | 1 420 028.00 |
CU Autres participations | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 145.00 | -10 060.00 | | 28 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 38 204.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 305 512.00 | 304 592.00 | | 305 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 793.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 053.00 | 30 403.00 | | 28 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 780.00 | 34 893.00 | | 29 780.00 |
EA Autres dettes | 970 911.00 | 1 169 036.00 | | 970 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 133.00 | 1 235 125.00 | | 1 029 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 645.00 | 1 539 717.00 | | 1 334 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 184.00 | | 364 184.00 | 364 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 184.00 | | 364 184.00 | 364 184.00 |
FQ Autres produits | | | 44 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 940.00 | 1 300.00 | | 9 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | 1 300.00 | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 424.00 | -1 300.00 | | -3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 1 678.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 498.00 | 424 248.00 | | 415 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 578.00 | 386 043.00 | | 414 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | 38 204.00 | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 097.00 | | 15 164.00 | 427 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 437 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 90 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 073.00 | | | 336 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 265.00 | | 15 164.00 | 80 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 231.00 | 5 837.00 | 4 686.00 | 84 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 534.00 | 440.00 | | 14 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 997.00 | 5 398.00 | 4 686.00 | 61 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 911.00 | 970 911.00 | | 970 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315.00 | 7 940.00 | 374.00 | 8 315.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 133.00 | 1 029 133.00 | | 1 029 133.00 |