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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 916.00 | 21 946.00 | 2 970.00 | 24 916.00 |
BT Marchandises | 878 077.00 | | 878 077.00 | 878 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 343 676.00 | | 343 676.00 | 343 676.00 |
CF Disponibilités | 656 720.00 | | 656 720.00 | 656 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 730.00 | | 1 886 730.00 | 1 886 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 645.00 | 21 946.00 | 1 889 700.00 | 1 911 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 224.00 | | | -13 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
DL TOTAL (I) | 475 266.00 | | | 475 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 278.00 | | | 139 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 348.00 | | | 580 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
EA Autres dettes | 472 135.00 | | | 472 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 434.00 | | | 1 414 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 700.00 | | | 1 889 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 434.00 | | | 1 414 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 970.00 | | 1 117 970.00 | 1 117 970.00 |
FG Production vendue services | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 245.00 | | 1 128 245.00 | 1 128 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1 128 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 237.00 | | | -61 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 516.00 | | | 1 130 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 827.00 | | | 1 050 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 443.00 | 503.00 | | 21 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | 503.00 | | 21 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 135.00 | 472 135.00 | | 472 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
VI Groupe et associés | 580 348.00 | 580 348.00 | | 580 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 380.00 | 274 380.00 | | 274 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 201.00 | 351 231.00 | 2 970.00 | 354 201.00 |
VW T.V.A. | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 434.00 | 1 414 434.00 | | 1 414 434.00 |