| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 2 627.00 | 2 833.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 717.00 | 23 550.00 | 19 167.00 | 42 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 647.00 | 26 177.00 | 25 470.00 | 51 647.00 |
BT Marchandises | 1 333 971.00 | 89 550.00 | 1 244 421.00 | 1 333 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 278 617.00 | | 278 617.00 | 278 617.00 |
CF Disponibilités | 444 019.00 | | 444 019.00 | 444 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 451.00 | 89 550.00 | 1 980 901.00 | 2 070 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 099.00 | 115 727.00 | 2 006 371.00 | 2 122 099.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 845.00 | | | 228 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DL TOTAL (I) | 691 104.00 | | | 691 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 055.00 | | | 783 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 284 831.00 | | | 284 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 267.00 | | | 1 315 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 371.00 | | | 2 006 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 588.00 | | | 569 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 263.00 | | 597 263.00 | 597 263.00 |
FG Production vendue services | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 241.00 | | 655 241.00 | 655 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 151.00 | | | 722 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 693.00 | | | 708 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 144.00 | | 18 504.00 | 33 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | | 18 504.00 | 29 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 119.00 | 2 058.00 | | 24 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119.00 | 2 058.00 | | 24 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 395.00 | 120.00 | 63 966.00 | 153 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 396.00 | 120.00 | 63 966.00 | 153 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 396.00 | 120.00 | 63 966.00 | 153 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 63 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 831.00 | 284 831.00 | | 284 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 055.00 | 37 375.00 | 222 766.00 | 783 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252.00 | | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 432.00 | 292 462.00 | 2 970.00 | 295 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 267.00 | 569 588.00 | 222 766.00 | 1 315 267.00 |