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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 691.00 | 4 396.00 | 5 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 186.00 | 22 319.00 | 7 866.00 | 30 186.00 |
BT Marchandises | 2 770 099.00 | 56 882.00 | 2 713 218.00 | 2 770 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 416 035.00 | | 416 035.00 | 416 035.00 |
CF Disponibilités | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 180.00 | 56 882.00 | 3 262 298.00 | 3 319 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 365.00 | 79 201.00 | 3 270 165.00 | 3 349 365.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
DL TOTAL (I) | 532 325.00 | | | 532 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 741.00 | | | 1 580 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 196.00 | | | 407 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 053.00 | | | 443 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EA Autres dettes | 303 746.00 | | | 303 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 840.00 | | | 2 737 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 165.00 | | | 3 270 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 368.00 | | | 2 028 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 648.00 | | | 841 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 799.00 | | 950 799.00 | 950 799.00 |
FG Production vendue services | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 675.00 | | 961 675.00 | 961 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 892 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -873.00 | | | -873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -415.00 | | | -415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -45 534.00 | | | -45 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -39 848.00 | | | -39 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 131.00 | | | 966 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 072.00 | | | 909 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 916.00 | | 5 270.00 | 24 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | | 4 770.00 | 21 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 500.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 946.00 | 374.00 | | 21 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | 374.00 | | 21 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 053.00 | 443 053.00 | | 443 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 746.00 | 303 746.00 | | 303 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 247 151.00 | 247 151.00 | | 247 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 648.00 | 841 648.00 | | 841 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 093.00 | 29 621.00 | 120 926.00 | 739 093.00 |
VI Groupe et associés | 407 196.00 | 407 196.00 | | 407 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 722.00 | | | 600 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 883.00 | 168 883.00 | | 168 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 131.00 | 427 161.00 | 2 970.00 | 430 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 840.00 | 2 028 368.00 | 120 926.00 | 2 737 840.00 |