| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 7 899.00 | 5 766.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 564.00 | 55 005.00 | 102 558.00 | 157 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 766.00 | | 170 766.00 | 170 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 992.00 | 80 621.00 | 284 371.00 | 364 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 398.00 | 50 123.00 | 247 275.00 | 297 398.00 |
BZ Autres créances | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CF Disponibilités | 249 216.00 | | 249 216.00 | 249 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 019.00 | 50 123.00 | 579 896.00 | 630 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 011.00 | 130 744.00 | 864 266.00 | 995 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 566.00 | 184 574.00 | | 291 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 939.00 | 106 992.00 | | 76 939.00 |
DL TOTAL (I) | 379 508.00 | 302 569.00 | | 379 508.00 |
DP Provisions pour risques | 66 111.00 | 63 933.00 | | 66 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 111.00 | 63 933.00 | | 66 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 38.00 | | 5 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 393.00 | 145 075.00 | | 133 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 353.00 | 344 575.00 | | 266 353.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 438.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 647.00 | 491 125.00 | | 418 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 266.00 | 857 628.00 | | 864 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 788.00 | 407 520.00 | | 450 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 906.00 | | 223 201.00 | 143 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 176 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 364 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 649.00 | | 51 580.00 | 119 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | 171 621.00 | 6 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 702.00 | 27 920.00 | | 52 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 985.00 | 27 920.00 | | 34 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 933.00 | 2 178.00 | | 63 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 933.00 | 2 178.00 | | 63 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 766.00 | | 170 766.00 | 170 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 297 398.00 | 297 398.00 | | 297 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VP Divers | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 353.00 | 266 353.00 | | 266 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 667.00 | 370 921.00 | 174 746.00 | 545 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 520.00 | 407 520.00 | | 407 520.00 |