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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 12 312.00 | 1 353.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 146.00 | 40 502.00 | 275 644.00 | 316 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 653.00 | 70 531.00 | 504 122.00 | 574 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 764.00 | 50 123.00 | 218 641.00 | 268 764.00 |
BZ Autres créances | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
CF Disponibilités | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 746.00 | 50 123.00 | 653 623.00 | 703 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 399.00 | 120 654.00 | 1 157 745.00 | 1 278 399.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 976.00 | 368 505.00 | | 386 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725.00 | 18 471.00 | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 410 704.00 | 397 979.00 | | 410 704.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 101.00 | 6 703.00 | | 147 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 1 863.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 161.00 | 196 061.00 | | 340 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 759.00 | 244 723.00 | | 194 759.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | 1 438.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 041.00 | 450 788.00 | | 692 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 745.00 | 903 767.00 | | 1 157 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 201.00 | 450 788.00 | | 611 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672.00 | 6 703.00 | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 148.00 | | 420 604.00 | 385 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 100.00 | 574 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 100.00 | 329 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 228.00 | | 389 682.00 | 171 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 203.00 | | 30 922.00 | 196 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 284.00 | 3 847.00 | 39 600.00 | 106 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 567.00 | 3 847.00 | 39 600.00 | 88 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 161.00 | 340 161.00 | | 340 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 759.00 | 194 759.00 | | 194 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 268 764.00 | 268 764.00 | | 268 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 429.00 | 63 590.00 | 80 840.00 | 144 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 081.00 | 403 256.00 | 225 825.00 | 629 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 041.00 | 611 201.00 | 80 840.00 | 692 041.00 |