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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 557.00 | 42 109.00 | 87 448.00 | 129 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 499.00 | 73 491.00 | 367 008.00 | 440 499.00 |
BN En cours de production de biens | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 192.00 | 50 123.00 | 370 069.00 | 420 192.00 |
BZ Autres créances | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
CF Disponibilités | 139 118.00 | | 139 118.00 | 139 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 678.00 | 50 123.00 | 608 555.00 | 658 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 177.00 | 123 614.00 | 975 563.00 | 1 099 177.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 701.00 | | | 399 701.00 |
DH Report à nouveau | | 386 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 139.00 | 12 725.00 | | -9 139.00 |
DL TOTAL (I) | 401 564.00 | 410 704.00 | | 401 564.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 746.00 | 147 101.00 | | 85 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 719.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 804.00 | 340 161.00 | | 95 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 903.00 | 194 759.00 | | 324 903.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | 8 302.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 999.00 | 692 041.00 | | 518 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 563.00 | 1 157 745.00 | | 975 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 710.00 | 611 201.00 | | 502 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 653.00 | | 62 911.00 | 574 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 279 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 065.00 | 440 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 000.00 | 143 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 811.00 | | 9 411.00 | 329 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 125.00 | | 53 501.00 | 227 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 531.00 | 2 960.00 | | 70 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | 2 960.00 | | 52 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 903.00 | 324 903.00 | | 324 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 420 192.00 | 420 192.00 | | 420 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 840.00 | 64 550.00 | 16 289.00 | 80 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 668.00 | 489 908.00 | 278 761.00 | 768 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 999.00 | 502 710.00 | 16 289.00 | 518 999.00 |