| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 1 602 794.00 | 681 421.00 | 921 373.00 | 1 602 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 024.00 | 1 087 170.00 | 527 854.00 | 1 615 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 923.00 | 715 704.00 | 593 218.00 | 1 308 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 814.00 | 2 553 278.00 | 2 216 536.00 | 4 769 814.00 |
BT Marchandises | 1 335 829.00 | | 1 335 829.00 | 1 335 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 888.00 | 1 138.00 | 100 750.00 | 101 888.00 |
BZ Autres créances | 749 548.00 | 15 000.00 | 734 548.00 | 749 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 1 257 338.00 | | 1 257 338.00 | 1 257 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 468.00 | | 215 468.00 | 215 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 906.00 | 16 138.00 | 3 662 768.00 | 3 678 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 721.00 | 2 569 416.00 | 5 879 304.00 | 8 448 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 195.00 | | | 549 195.00 |
DL TOTAL (I) | 888 571.00 | | | 888 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 545.00 | | | 2 149 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 850.00 | | | 1 791 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 815.00 | | | 835 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 733.00 | | | 4 990 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 304.00 | | | 5 879 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 710.00 | | | 3 361 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 287 117.00 | | 32 287 117.00 | 32 287 117.00 |
FD Production vendue biens | 4 014 656.00 | | 4 014 656.00 | 4 014 656.00 |
FG Production vendue services | 476 374.00 | | 476 374.00 | 476 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 778 147.00 | | 36 778 147.00 | 36 778 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 850 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 090 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 174 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 890 576.00 | | | 36 890 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 341 381.00 | | | 36 341 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 195.00 | | | 549 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 408.00 | | 115 407.00 | 4 654 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 769 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 947.00 | | 112 794.00 | 4 413 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 479.00 | | 2 613.00 | 123 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 257.00 | 417 022.00 | | 2 136 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 274.00 | 417 022.00 | | 2 067 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | | 88.00 | 1 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | 15 000.00 | 88.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | 15 000.00 | 88.00 | 1 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 850.00 | 1 791 850.00 | | 1 791 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 601.00 | 251 601.00 | | 251 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 666.00 | 366 666.00 | | 366 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
UX Autres créances clients | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VC Groupe et associés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 350.00 | 515 327.00 | 1 624 751.00 | 2 144 350.00 |
VI Groupe et associés | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 371.00 | 227 371.00 | | 227 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 431.00 | 423 431.00 | | 423 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 468.00 | 215 468.00 | | 215 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 662.00 | 1 065 538.00 | 114 124.00 | 1 179 662.00 |
VW T.V.A. | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 733.00 | 3 361 710.00 | 1 624 751.00 | 4 990 733.00 |