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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 1 632 946.00 | 913 917.00 | 719 029.00 | 1 632 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 580.00 | 1 341 870.00 | 432 710.00 | 1 774 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 053.00 | 959 529.00 | 381 524.00 | 1 341 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BF Prêts | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 511.00 | 3 284 299.00 | 1 724 213.00 | 5 008 511.00 |
BT Marchandises | 1 386 245.00 | | 1 386 245.00 | 1 386 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 830.00 | 1 629.00 | 129 201.00 | 130 830.00 |
BZ Autres créances | 741 845.00 | 85 795.00 | 656 050.00 | 741 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 1 487 224.00 | | 1 487 224.00 | 1 487 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 202.00 | 87 424.00 | 3 714 778.00 | 3 802 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 713.00 | 3 371 723.00 | 5 438 991.00 | 8 810 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 455.00 | | | 185 455.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 454.00 | | | 716 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 285.00 | | | 1 241 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 929.00 | | | 1 143 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 462.00 | | | 232 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 018.00 | | | 1 755 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 965.00 | | | 1 050 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 706.00 | | | 4 197 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 991.00 | | | 5 438 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 949.00 | | | 3 599 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 383 033.00 | | 35 383 033.00 | 35 383 033.00 |
FD Production vendue biens | 5 518 890.00 | | 5 518 890.00 | 5 518 890.00 |
FG Production vendue services | 659 072.00 | | 659 072.00 | 659 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 560 995.00 | | 41 560 995.00 | 41 560 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 607 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 200 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 385 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 653.00 | | | 196 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 139.00 | | | 315 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 660 176.00 | | | 41 660 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 943 722.00 | | | 40 943 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 454.00 | | | 716 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 051.00 | | 187 701.00 | 4 893 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 241.00 | 5 008 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 241.00 | 4 753 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 874.00 | | 177 645.00 | 4 647 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 194.00 | | 10 056.00 | 128 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 245.00 | 391 143.00 | 72 088.00 | 2 965 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 262.00 | 391 143.00 | 72 088.00 | 2 896 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 001.00 | 40 794.00 | | 45 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 630.00 | 40 794.00 | | 46 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 630.00 | 40 794.00 | | 46 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 018.00 | 1 755 018.00 | | 1 755 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 725.00 | 413 725.00 | | 413 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 825.00 | 392 825.00 | | 392 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UP Prêts | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
UX Autres créances clients | 128 644.00 | 120 544.00 | 8 100.00 | 128 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VC Groupe et associés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 138.00 | 539 381.00 | 597 757.00 | 1 137 138.00 |
VI Groupe et associés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 430.00 | | | 512 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 615.00 | 162 615.00 | | 162 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 907.00 | 485 907.00 | | 485 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 527.00 | 757 180.00 | 277 347.00 | 1 034 527.00 |
VW T.V.A. | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 431.00 | 3 378 674.00 | 597 757.00 | 3 976 431.00 |