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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 1 602 794.00 | 797 193.00 | 805 602.00 | 1 602 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 353.00 | 1 256 425.00 | 451 928.00 | 1 708 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 727.00 | 842 644.00 | 494 084.00 | 1 336 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 051.00 | 2 965 244.00 | 1 927 807.00 | 4 893 051.00 |
BT Marchandises | 1 410 668.00 | | 1 410 668.00 | 1 410 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 689.00 | 1 629.00 | 116 060.00 | 117 689.00 |
BZ Autres créances | 681 092.00 | 45 001.00 | 636 091.00 | 681 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 1 433 967.00 | | 1 433 967.00 | 1 433 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 212.00 | | 304 212.00 | 304 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 591.00 | 46 630.00 | 3 919 961.00 | 3 966 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 642.00 | 3 011 874.00 | 5 847 768.00 | 8 859 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 195.00 | | | 110 195.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 300.00 | | | 376 300.00 |
DL TOTAL (I) | 825 871.00 | | | 825 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 197.00 | | | 1 659 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 289.00 | | | 347 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 908.00 | | | 2 172 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 823.00 | | | 829 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 897.00 | | | 5 021 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 768.00 | | | 5 847 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 209.00 | | | 3 906 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 113 852.00 | | 34 113 852.00 | 34 113 852.00 |
FD Production vendue biens | 4 470 081.00 | | 4 470 081.00 | 4 470 081.00 |
FG Production vendue services | 567 268.00 | | 567 268.00 | 567 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 151 201.00 | | 39 151 201.00 | 39 151 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 278 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 116 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 574 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 322 546.00 | | | 39 322 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 946 246.00 | | | 38 946 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 300.00 | | | 376 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 814.00 | | 123 236.00 | 4 769 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 893 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 741.00 | | 121 134.00 | 4 526 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 091.00 | | 2 102.00 | 126 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 278.00 | 411 965.00 | | 2 553 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 295.00 | 411 965.00 | | 2 484 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 491.00 | | 1 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 30 001.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 138.00 | 30 492.00 | | 16 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 138.00 | 30 492.00 | | 16 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 908.00 | 2 172 908.00 | | 2 172 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 533.00 | 308 533.00 | | 308 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 449.00 | 337 449.00 | | 337 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
UX Autres créances clients | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
VC Groupe et associés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 701.00 | 538 013.00 | 1 115 688.00 | 1 653 701.00 |
VI Groupe et associés | 347 289.00 | 347 289.00 | | 347 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 199.00 | | | 490 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 196.00 | 418 196.00 | | 418 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 852.00 | 958 877.00 | 258 975.00 | 1 217 852.00 |
VW T.V.A. | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 897.00 | 3 906 209.00 | 1 115 688.00 | 5 021 897.00 |