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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 116.00 | 34 866.00 | 5 250.00 | 40 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 977.00 | 247 756.00 | 56 221.00 | 303 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 493.00 | 679 809.00 | 250 684.00 | 930 493.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 560.00 | 962 431.00 | 353 129.00 | 1 315 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 296.00 | 19 463.00 | 1 171 832.00 | 1 191 296.00 |
BZ Autres créances | 332 720.00 | | 332 720.00 | 332 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 1 530 012.00 | | 1 530 012.00 | 1 530 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 880.00 | 19 463.00 | 3 110 417.00 | 3 129 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 441.00 | 981 895.00 | 3 463 546.00 | 4 445 441.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 664.00 | 1 025 723.00 | | 1 095 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 172.00 | 674 941.00 | | 522 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 113.00 | 1 836 941.00 | | 1 754 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 992.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 693.00 | | | 603 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 521.00 | 435 683.00 | | 667 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 601.00 | 365 381.00 | | 415 601.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 9 717.00 | | 12 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 434.00 | 811 773.00 | | 1 709 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 546.00 | 2 648 714.00 | | 3 463 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 434.00 | 811 773.00 | | 1 709 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 992.00 | | 800.00 |