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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 215.00 | 278 114.00 | 37 101.00 | 315 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 066.00 | 788 521.00 | 221 545.00 | 1 010 066.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 195.00 | 1 093 425.00 | 295 770.00 | 1 389 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 115.00 | 35 688.00 | 741 426.00 | 777 115.00 |
BZ Autres créances | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 1 666 800.00 | | 1 666 800.00 | 1 666 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 569.00 | 35 688.00 | 2 606 880.00 | 2 642 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 763.00 | 1 129 114.00 | 2 902 650.00 | 4 031 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 838.00 | 1 317 836.00 | | 1 322 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 631.00 | 505 002.00 | | 567 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 746.00 | 1 959 115.00 | | 2 026 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 1 194.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 050.00 | 511 770.00 | | 402 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 481.00 | 439 106.00 | | 439 481.00 |
EA Autres dettes | 33 221.00 | 17 739.00 | | 33 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 904.00 | 969 809.00 | | 875 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 650.00 | 2 928 924.00 | | 2 902 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 654.00 | | 88 160.00 | 1 340 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 030.00 | 35 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 619.00 | 1 389 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 589.00 | 1 325 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 180.00 | | 66 690.00 | 1 276 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 160.00 | | 21 470.00 | 36 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 244.00 | 93 790.00 | 15 609.00 | 1 015 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 065.00 | 725.00 | | 26 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 179.00 | 93 066.00 | 15 609.00 | 989 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 050.00 | 402 050.00 | | 402 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 860.00 | 242 860.00 | | 242 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 739 122.00 | 739 122.00 | | 739 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VB T. V. A. | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 736.00 | 901 336.00 | 32 400.00 | 933 736.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 904.00 | 875 904.00 | | 875 904.00 |