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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 609.00 | 273 302.00 | 29 308.00 | 302 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 000.00 | 808 791.00 | 172 209.00 | 981 000.00 |
BF Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 364.00 | 1 108 882.00 | 240 481.00 | 1 349 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 545.00 | 73 820.00 | 666 726.00 | 740 545.00 |
BZ Autres créances | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 895 159.00 | | 895 159.00 | 895 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 021.00 | 73 820.00 | 1 744 201.00 | 1 818 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 385.00 | 1 182 702.00 | 1 984 683.00 | 3 167 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DH Report à nouveau | 390 470.00 | 1 322 838.00 | | 390 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 872.00 | 567 631.00 | | 436 872.00 |
DL TOTAL (I) | 963 618.00 | 2 026 746.00 | | 963 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 880.00 | 402 050.00 | | 406 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 859.00 | 439 481.00 | | 376 859.00 |
EA Autres dettes | 37 325.00 | 33 221.00 | | 37 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 065.00 | 875 904.00 | | 1 021 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 683.00 | 2 902 650.00 | | 1 984 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 065.00 | 875 904.00 | | 1 021 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 152.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 425.00 | 80 929.00 | 65 471.00 | 1 093 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 635.00 | 80 929.00 | 65 471.00 | 1 066 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 688.00 | 38 131.00 | | 35 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 688.00 | 38 131.00 | | 35 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 688.00 | 38 131.00 | | 35 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 880.00 | 406 880.00 | | 406 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 972.00 | 219 972.00 | | 219 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
UP Prêts | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 678 750.00 | 678 750.00 | | 678 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VB T. V. A. | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 299.00 | 852 899.00 | 32 400.00 | 885 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 065.00 | 1 021 065.00 | | 1 021 065.00 |