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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 893.00 | | 1 234 893.00 | 1 234 893.00 |
BZ Autres créances | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 755.00 | | 1 301 755.00 | 1 301 755.00 |
CU Autres participations | 1 234 877.00 | | 1 234 877.00 | 1 234 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 367.00 | 16 460.00 | | 19 367.00 |
DH Report à nouveau | 67 990.00 | 72 750.00 | | 67 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 427.00 | 58 146.00 | | 48 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 784.00 | 1 297 357.00 | | 1 285 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 479.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 971.00 | 16 039.00 | | 15 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 755.00 | 1 313 396.00 | | 1 301 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 971.00 | 16 039.00 | | 15 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 403.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 003.00 | 58 804.00 | | 49 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576.00 | 658.00 | | 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 427.00 | 58 146.00 | | 48 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 893.00 | | | 1 234 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 893.00 | | | 1 234 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |