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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 771.00 | | 1 209 771.00 | 1 209 771.00 |
BZ Autres créances | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 004.00 | | 1 297 004.00 | 1 297 004.00 |
CU Autres participations | 1 209 755.00 | | 1 209 755.00 | 1 209 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DH Report à nouveau | 30 478.00 | 41 002.00 | | 30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 462.00 | 49 476.00 | | 75 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 203.00 | 1 264 740.00 | | 1 280 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 160.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 429.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 801.00 | 15 989.00 | | 16 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 004.00 | 1 280 729.00 | | 1 297 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 801.00 | 15 989.00 | | 16 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 349.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 800.00 | 100 246.00 | | 76 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338.00 | 50 769.00 | | 1 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 462.00 | 49 476.00 | | 75 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 771.00 | | | 1 209 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 771.00 | | | 1 209 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |