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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 771.00 | | 1 209 771.00 | 1 209 771.00 |
BZ Autres créances | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CF Disponibilités | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 729.00 | | 1 280 729.00 | 1 280 729.00 |
CU Autres participations | 1 209 755.00 | | 1 209 755.00 | 1 209 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 262.00 | 21 788.00 | | 24 262.00 |
DH Report à nouveau | 41 002.00 | 53 996.00 | | 41 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 476.00 | 49 480.00 | | 49 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 740.00 | 1 275 264.00 | | 1 264 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 729.00 | 1 291 253.00 | | 1 280 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 246.00 | 50 000.00 | | 100 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 769.00 | 521.00 | | 50 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 476.00 | 49 480.00 | | 49 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 016.00 | | | 1 260 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 245.00 | 1 209 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 245.00 | 1 209 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 016.00 | | | 1 260 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |