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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
AH Fonds commercial | 384 650.00 | | 384 650.00 | 384 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 867.00 | 1 129.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 628.00 | 18 517.00 | 22 111.00 | 40 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 761.00 | 1.00 | 22 761.00 | 22 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 144.00 | 74 417.00 | 430 727.00 | 505 144.00 |
BT Marchandises | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BZ Autres créances | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CF Disponibilités | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 428.00 | | 141 428.00 | 141 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 573.00 | 74 417.00 | 572 155.00 | 646 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DL TOTAL (I) | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 294.00 | | | 262 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 960.00 | | | 445 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 155.00 | | | 572 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 971.00 | | | 221 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 929.00 | | 31 216.00 | 473 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 650.00 | | | 384 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | | 13 487.00 | 29 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 17 729.00 | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 298.00 | 4 120.00 | | 70 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | 4 120.00 | | 15 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 094.00 | 38 105.00 | 152 256.00 | 262 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VP Divers | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 972.00 | 41 898.00 | 75.00 | 41 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 961.00 | 221 971.00 | 152 256.00 | 445 961.00 |