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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
AH Fonds commercial | 384 650.00 | | 384 650.00 | 384 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 203.00 | 793.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 628.00 | 23 416.00 | 17 212.00 | 40 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 195.00 | 79 653.00 | 421 542.00 | 501 195.00 |
BT Marchandises | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 391.00 | | 123 391.00 | 123 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 586.00 | 79 653.00 | 544 933.00 | 624 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
DG Autres réserves | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DL TOTAL (I) | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 285.00 | | | 223 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 839.00 | | | 390 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 933.00 | | | 544 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 145.00 | | 223.00 | 505 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 173.00 | 18 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 501 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 650.00 | | | 384 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 836.00 | | 223.00 | 22 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 418.00 | 5 235.00 | | 74 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | 5 235.00 | | 19 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 575.00 | 40 038.00 | 149 219.00 | 222 575.00 |
VI Groupe et associés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 711.00 | 23 636.00 | 75.00 | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 839.00 | 208 303.00 | 149 219.00 | 390 839.00 |