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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
AH Fonds commercial | 384 650.00 | | 384 650.00 | 384 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 875.00 | 121.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 046.00 | 33 775.00 | 12 270.00 | 46 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 004.00 | 90 684.00 | 414 319.00 | 505 004.00 |
BT Marchandises | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 432.00 | 90 684.00 | 543 747.00 | 634 432.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
DG Autres réserves | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 373.00 | | | 206 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 260.00 | | | 371 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 747.00 | | | 543 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 803.00 | | | 247 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 032.00 | | 2 332.00 | 506 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 505 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 650.00 | | | 384 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 276.00 | | 767.00 | 47 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 072.00 | | 1 566.00 | 19 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 750.00 | 5 935.00 | | 84 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 717.00 | 5 935.00 | | 29 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 188.00 | 82 731.00 | 123 457.00 | 206 188.00 |
VI Groupe et associés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416.00 | 17 341.00 | 75.00 | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 260.00 | 247 803.00 | 123 457.00 | 371 260.00 |