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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 985.00 | 9 941.00 | 4 044.00 | 13 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 991.00 | 56 141.00 | 2 079 850.00 | 2 135 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
BN En cours de production de biens | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 329.00 | 19 780.00 | 524 549.00 | 544 329.00 |
BZ Autres créances | 218 053.00 | | 218 053.00 | 218 053.00 |
CF Disponibilités | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 514.00 | 19 780.00 | 1 076 734.00 | 1 096 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 505.00 | 75 921.00 | 3 156 584.00 | 3 232 505.00 |
CU Autres participations | 2 061 826.00 | | 2 061 826.00 | 2 061 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | 1 066.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 667.00 | 899 866.00 | | 1 131 667.00 |
DK Provisions réglementées | 14 784.00 | 9 508.00 | | 14 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 683.00 | 943 440.00 | | 1 180 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 990.00 | 1 973 040.00 | | 1 609 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 105.00 | 95 271.00 | | 78 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 585.00 | 193 820.00 | | 63 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 263.00 | 65 414.00 | | 70 263.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 87 800.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 901.00 | 2 415 346.00 | | 1 975 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 584.00 | 3 358 787.00 | | 3 156 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 450.00 | 821 371.00 | | 647 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 671.00 | 21 410.00 | 1 381 081.00 | 1 359 671.00 |
FG Production vendue services | 288 032.00 | | 288 032.00 | 288 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 703.00 | 21 410.00 | 1 669 113.00 | 1 647 703.00 |
FM Production stockée | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 276.00 | 4 800.00 | | 5 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | 4 800.00 | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | -4 800.00 | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 445.00 | 92 542.00 | | 76 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 563.00 | 2 374 534.00 | | 2 629 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 896.00 | 1 474 668.00 | | 1 497 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 667.00 | 899 866.00 | | 1 131 667.00 |