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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 985.00 | 13 817.00 | 168.00 | 13 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 992.00 | 60 017.00 | 2 075 975.00 | 2 135 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
BN En cours de production de biens | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 248.00 | 9 650.00 | 478 598.00 | 488 248.00 |
BZ Autres créances | 203 064.00 | | 203 064.00 | 203 064.00 |
CF Disponibilités | 360 617.00 | | 360 617.00 | 360 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 756.00 | 9 650.00 | 1 197 106.00 | 1 206 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 748.00 | 69 667.00 | 3 273 081.00 | 3 342 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CU Autres participations | 2 061 827.00 | | 2 061 827.00 | 2 061 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 714 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 239.00 | 186 952.00 | | 1 660 239.00 |
DK Provisions réglementées | 29 174.00 | 27 516.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 414.00 | 1 961 639.00 | | 1 722 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 369.00 | 1 301 472.00 | | 976 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 074.00 | 150 073.00 | | 283 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 740.00 | 160 325.00 | | 163 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | 65 003.00 | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 938.00 | 49 690.00 | | 51 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 667.00 | 1 727 103.00 | | 1 550 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 081.00 | 3 688 742.00 | | 3 273 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 379.00 | 1 139 237.00 | | 1 255 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |