| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 985.00 | 12 525.00 | 1 460.00 | 13 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 992.00 | 58 725.00 | 2 077 267.00 | 2 135 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BN En cours de production de biens | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 717.00 | 12 894.00 | 437 823.00 | 450 717.00 |
BZ Autres créances | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
CF Disponibilités | 773 375.00 | | 773 375.00 | 773 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 370.00 | 12 894.00 | 1 611 476.00 | 1 624 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 362.00 | 71 619.00 | 3 688 743.00 | 3 760 362.00 |
CU Autres participations | 2 061 827.00 | | 2 061 827.00 | 2 061 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 171.00 | 682 900.00 | | 1 714 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 952.00 | 1 031 272.00 | | 186 952.00 |
DK Provisions réglementées | 27 516.00 | 21 150.00 | | 27 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 639.00 | 1 768 321.00 | | 1 961 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 472.00 | 1 260 634.00 | | 1 301 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 50 907.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 325.00 | 162 033.00 | | 160 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 003.00 | 52 727.00 | | 65 003.00 |
EA Autres dettes | | 7 974.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 103.00 | 1 534 275.00 | | 1 727 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 742.00 | 3 302 597.00 | | 3 688 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 237.00 | 581 850.00 | | 1 139 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |