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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 800.00 | | 761 800.00 | 761 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 550.00 | | 778 550.00 | 778 550.00 |
BZ Autres créances | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CF Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 588.00 | | 818 588.00 | 818 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 761 800.00 | | | 761 800.00 |
CU Autres participations | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 374.00 | -16 244.00 | | -58 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 738.00 | -42 130.00 | | -74 738.00 |
DL TOTAL (I) | -123 112.00 | -48 374.00 | | -123 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 600.00 | 898 600.00 | | 935 600.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 4 900.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 700.00 | 903 500.00 | | 941 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 588.00 | 855 126.00 | | 818 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 700.00 | 903 500.00 | | 941 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 738.00 | 42 130.00 | | 74 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 738.00 | -42 130.00 | | -74 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 850.00 | | 32 750.00 | 823 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 050.00 | 778 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 050.00 | 778 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 850.00 | | 32 750.00 | 823 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 800.00 | 761 800.00 | | 761 800.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 935 600.00 | 935 600.00 | | 935 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 063.00 | 792 063.00 | | 792 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 700.00 | 941 700.00 | | 941 700.00 |