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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 957.00 | | 779 957.00 | 779 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 182.00 | 10 000.00 | 795 182.00 | 805 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | 27 500.00 | 5 949.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 156.00 | 27 500.00 | 35 656.00 | 63 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 338.00 | 37 500.00 | 830 838.00 | 868 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779 957.00 | | | 779 957.00 |
CU Autres participations | 25 225.00 | 10 000.00 | 15 225.00 | 25 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 129.00 | -133 112.00 | | -137 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 853.00 | -4 017.00 | | -31 853.00 |
DL TOTAL (I) | 131 018.00 | 162 871.00 | | 131 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 308.00 | 613 064.00 | | 688 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112.00 | 733.00 | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 11 683.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 820.00 | 626 080.00 | | 699 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 838.00 | 788 951.00 | | 830 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 820.00 | 626 080.00 | | 699 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 474.00 | 21 383.00 | | 41 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 326.00 | 25 400.00 | | 73 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 853.00 | -4 017.00 | | -31 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 833.00 | | 83 099.00 | 764 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 750.00 | 805 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 750.00 | 805 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 833.00 | | 83 099.00 | 764 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | 23 750.00 | | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 750.00 | 23 750.00 | | 13 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 233.00 | 178 233.00 | | 178 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 957.00 | 779 957.00 | | 779 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 510 075.00 | 510 075.00 | | 510 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 771.00 | 840 771.00 | | 840 771.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 820.00 | 699 820.00 | | 699 820.00 |