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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 669.00 | | 588 669.00 | 588 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 894.00 | 10 000.00 | 603 894.00 | 613 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 673.00 | 10 000.00 | 651 673.00 | 661 673.00 |
CU Autres participations | 25 225.00 | 10 000.00 | 15 225.00 | 25 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 981.00 | | | -168 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
DL TOTAL (I) | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 075.00 | | | 462 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 113.00 | | | 470 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 673.00 | | | 651 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 113.00 | | | 470 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 612.00 | | | 263 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 070.00 | | | 213 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 182.00 | | 43 712.00 | 805 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 000.00 | 613 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 000.00 | 613 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 182.00 | | 43 712.00 | 805 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 669.00 | 588 669.00 | | 588 669.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 281 763.00 | 281 763.00 | | 281 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 469.00 | 593 469.00 | | 593 469.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 113.00 | 470 113.00 | | 470 113.00 |