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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 751.00 | 1 418.00 | 267 333.00 | 268 751.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 245.00 | 1 418.00 | 275 827.00 | 277 245.00 |
CU Autres participations | 267 333.00 | | 267 333.00 | 267 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 696.00 | 63 085.00 | | 85 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 832.00 | 22 611.00 | | 22 832.00 |
DK Provisions réglementées | 16 333.00 | 13 566.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 135 861.00 | 110 262.00 | | 135 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 823.00 | 78 880.00 | | 51 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 405.00 | 84 454.00 | | 86 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 2 584.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 966.00 | 166 118.00 | | 139 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 827.00 | 276 380.00 | | 275 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 115.00 | 114 420.00 | | 116 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767.00 | 3 267.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 3 267.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -3 267.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | -2 191.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 30 034.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169.00 | 7 423.00 | | 7 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 832.00 | 22 611.00 | | 22 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 751.00 | | | 268 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 244.00 | | 1 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | 244.00 | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 566.00 | 2 767.00 | | 13 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 566.00 | 2 767.00 | | 13 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 767.00 | | |