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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 333.00 | | 267 333.00 | 267 333.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 879.00 | | 322 879.00 | 322 879.00 |
CU Autres participations | 267 333.00 | | 267 333.00 | 267 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 541.00 | 135 433.00 | | 162 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 859.00 | 27 108.00 | | 37 859.00 |
DK Provisions réglementées | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 227 733.00 | 189 874.00 | | 227 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 586.00 | 97 875.00 | | 89 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 206.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 146.00 | 98 145.00 | | 95 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 879.00 | 288 019.00 | | 322 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 146.00 | 98 145.00 | | 95 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -628.00 | -458.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141.00 | 2 892.00 | | 2 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 859.00 | 27 108.00 | | 37 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 333.00 | | | 16 333.00 |