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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 333.00 | | 267 333.00 | 267 333.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
CU Autres participations | 267 333.00 | | 267 333.00 | 267 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 433.00 | 108 528.00 | | 135 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 108.00 | 26 905.00 | | 27 108.00 |
DK Provisions réglementées | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 189 874.00 | 162 766.00 | | 189 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 23 946.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 875.00 | 88 149.00 | | 97 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 200.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 145.00 | 116 346.00 | | 98 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 019.00 | 279 112.00 | | 288 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 145.00 | 116 346.00 | | 98 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -1 086.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892.00 | 3 095.00 | | 2 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 108.00 | 26 905.00 | | 27 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 333.00 | | | 16 333.00 |