| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 907.00 | 28 202.00 | 6 705.00 | 34 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 907.00 | 28 202.00 | 36 705.00 | 64 907.00 |
060 Stock marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
072 Créances – Autres | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
110 Total général Actif | 92 908.00 | 28 202.00 | 64 707.00 | 92 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 221.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 145.00 | 179 033.00 | | 215 145.00 |
230 Autres produits | 859.00 | 2.00 | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 004.00 | 179 035.00 | | 216 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 313.00 | 131 535.00 | | 159 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | -77.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 25 204.00 | 20 218.00 | | 25 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 590.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 815.00 | 949.00 | | 2 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 875.00 | 7 038.00 | | 6 875.00 |
256 Dotations aux provisions | | 857.00 | | |
262 Autres charges | 9 005.00 | 7 761.00 | | 9 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 191.00 | 170 870.00 | | 210 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 813.00 | 8 165.00 | | 5 813.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 939.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 5 630.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 334.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 960.00 | 1 262.00 | | 2 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |