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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 907.00 | 34 907.00 | 30 000.00 | 64 907.00 |
060 Stock marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 703.00 | 188.00 | 26 515.00 | 26 703.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 921.00 | 188.00 | 35 733.00 | 35 921.00 |
110 Total général Actif | 100 828.00 | 35 095.00 | 65 733.00 | 100 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 682.00 | 215 145.00 | | 222 682.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 859.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 692.00 | 216 004.00 | | 222 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 941.00 | 159 313.00 | | 167 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 309.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 28 261.00 | 25 204.00 | | 28 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 672.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 421.00 | 2 815.00 | | 2 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | 6 875.00 | | 6 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 8 197.00 | 9 005.00 | | 8 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 457.00 | 210 191.00 | | 220 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 235.00 | 5 813.00 | | 2 235.00 |
294 Charges financières | 876.00 | 830.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 522.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155.00 | 2 960.00 | | 1 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |