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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 313.00 | 7 352.00 | 33 961.00 | 41 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 313.00 | 7 352.00 | 63 961.00 | 71 313.00 |
060 Stock marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
072 Créances – Autres | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
084 Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
110 Total général Actif | 123 162.00 | 7 352.00 | 115 810.00 | 123 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 172.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |