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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 958.00 | 2 074.00 | 3 033.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 331.00 | 2 031.00 | 52 299.00 | 54 331.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 357.00 | 625.00 | 8 732.00 | 9 357.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 625.00 | 12 729.00 | 13 354.00 |
110 Total général Actif | 67 685.00 | 2 656.00 | 65 029.00 | 67 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19.00 | | | 19.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 598.00 | 54 810.00 | | 54 598.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 621.00 | 54 810.00 | | 54 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -288.00 | 254.00 | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 21 651.00 | 20 516.00 | | 21 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 151.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 11 368.00 | 5 914.00 | | 11 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | 672.00 | | 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 934.00 | 49 507.00 | | 49 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 686.00 | 5 303.00 | | 4 686.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 466.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 725.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 782.00 | 4 111.00 | | 3 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |