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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 1 492.00 | 2 124.00 | 3 616.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 914.00 | 2 565.00 | 52 349.00 | 54 914.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
110 Total général Actif | 67 954.00 | 2 565.00 | 65 389.00 | 67 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 877.00 | 54 598.00 | | 50 877.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 3.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 502.00 | 54 621.00 | | 51 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | -288.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 18 406.00 | 21 651.00 | | 18 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 259.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 947.00 | 11 368.00 | | 7 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 534.00 | 319.00 | | 534.00 |
256 Dotations aux provisions | | 625.00 | | |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 714.00 | 49 934.00 | | 47 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 788.00 | 4 686.00 | | 3 788.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 237.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 667.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 522.00 | 3 782.00 | | 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 950.00 | | | 950.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |