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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 992.00 | 23 235.00 | 19 757.00 | 42 992.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 834.00 | 23 776.00 | 20 057.00 | 43 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
084 Disponibilités | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
110 Total général Actif | 64 312.00 | 23 776.00 | 40 536.00 | 64 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 467.00 | 105 067.00 | | 118 467.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 852.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 475.00 | 105 919.00 | | 118 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 252.00 | 28 288.00 | | 31 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | -1 230.00 | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 26 478.00 | 30 817.00 | | 26 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 306.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 350.00 | 20 163.00 | | 44 350.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | 5 142.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 033.00 | 8 104.00 | | 8 033.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 724.00 | 92 593.00 | | 113 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 750.00 | 13 326.00 | | 4 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 538.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 746.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 970.00 | 12 042.00 | | 3 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |