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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 72 958.00 | 5 175.00 | 67 783.00 | 72 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 854.00 | 14 606.00 | 84 248.00 | 98 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 860.00 | 10 465.00 | 4 395.00 | 14 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 092.00 | 30 246.00 | 175 846.00 | 206 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CF Disponibilités | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 871.00 | 30 246.00 | 214 625.00 | 244 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 135.00 | 5 165.00 | | 9 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | 3 970.00 | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 18 716.00 | 10 235.00 | | 18 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 978.00 | 21 429.00 | | 96 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 6 990.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960.00 | 1 881.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 909.00 | 30 306.00 | | 195 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 625.00 | 40 536.00 | | 214 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 773.00 | 30 300.00 | | 125 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 205.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 205.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -205.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 575.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 495.00 | 118 475.00 | | 171 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 015.00 | 114 504.00 | | 163 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 481.00 | 3 970.00 | | 8 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 834.00 | | 190 650.00 | 43 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | | 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 392.00 | 206 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 542.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 850.00 | 186 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 992.00 | | 171 530.00 | 42 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 120.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 776.00 | 14 979.00 | 8 510.00 | 23 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 235.00 | 14 979.00 | 7 968.00 | 23 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 715.00 | 12 579.00 | 51 461.00 | 82 715.00 |
VI Groupe et associés | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 909.00 | 125 773.00 | 51 461.00 | 195 909.00 |