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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 566.00 | -219.00 | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 11 968.00 | 23 032.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 822.00 | 112 915.00 | 106 907.00 | 219 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 938.00 | 11 687.00 | 10 251.00 | 21 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 471.00 | 142 136.00 | 207 336.00 | 349 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 936.00 | | 309 936.00 | 309 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 753.00 | | 259 753.00 | 259 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 456.00 | | 821 456.00 | 821 456.00 |
BZ Autres créances | 476 958.00 | | 476 958.00 | 476 958.00 |
CF Disponibilités | 138 677.00 | | 138 677.00 | 138 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 736.00 | | 2 038 736.00 | 2 038 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 208.00 | 142 136.00 | 2 246 072.00 | 2 388 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 700.00 | | 4 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 003.00 | 12 041.00 | | 87 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 458.00 | 78 962.00 | | 77 458.00 |
DL TOTAL (I) | 319 161.00 | 241 703.00 | | 319 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 523.00 | 112 283.00 | | 91 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 079.00 | 295 819.00 | | 223 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 550.00 | 409 918.00 | | 554 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 001.00 | 121 598.00 | | 143 001.00 |
EA Autres dettes | 914 648.00 | 574 544.00 | | 914 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 911.00 | 1 514 162.00 | | 1 926 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 072.00 | 1 755 865.00 | | 2 246 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 121.00 | 1 423 112.00 | | 1 857 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 160.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 048.00 | | 269 048.00 | 269 048.00 |
FD Production vendue biens | 2 361 545.00 | | 2 361 545.00 | 2 361 545.00 |
FG Production vendue services | 466 387.00 | | 466 387.00 | 466 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 981.00 | | 3 096 981.00 | 3 096 981.00 |
FM Production stockée | | | 70 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 420.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 886.00 | 24 514.00 | | 22 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 946.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 1 946.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 64 319.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 64 319.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -62 372.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 18 964.00 | | 17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 809.00 | 2 302 777.00 | | 3 193 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 352.00 | 2 223 815.00 | | 3 116 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 458.00 | 78 962.00 | | 77 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 124.00 | | 87 348.00 | 262 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 650.00 | | 698.00 | 39 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 499.00 | | 52 261.00 | 189 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 975.00 | | 34 389.00 | 32 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 716.00 | 48 420.00 | | 93 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 254.00 | 4 280.00 | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 462.00 | 44 140.00 | | 80 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 550.00 | 554 550.00 | | 554 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 648.00 | 914 648.00 | | 914 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
UX Autres créances clients | 821 456.00 | 821 456.00 | | 821 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 153.00 | 21 473.00 | 69 680.00 | 91 153.00 |
VI Groupe et associés | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VP Divers | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 680.00 | 426 680.00 | | 426 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 764.00 | 1 388 764.00 | | 1 388 764.00 |
VW T.V.A. | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 801.00 | 1 857 121.00 | 69 680.00 | 1 926 801.00 |