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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 695.00 | 23 299.00 | 2 395.00 | 25 695.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 18 968.00 | 16 032.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 899.00 | 247 157.00 | 375 742.00 | 622 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 804.00 | 23 757.00 | 5 046.00 | 28 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 777.00 | 313 181.00 | 489 596.00 | 802 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 690.00 | | 490 690.00 | 490 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 275.00 | | 656 275.00 | 656 275.00 |
BZ Autres créances | 1 478 318.00 | | 1 478 318.00 | 1 478 318.00 |
CF Disponibilités | 122 991.00 | | 122 991.00 | 122 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 411.00 | | 2 807 411.00 | 2 807 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 188.00 | 313 181.00 | 3 297 006.00 | 3 610 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 553.00 | 154 161.00 | | 245 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 077.00 | 91 393.00 | | 9 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 444 360.00 | 410 553.00 | | 444 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 535.00 | 173 756.00 | | 995 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 693.00 | 199 819.00 | | 258 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 698.00 | 676 333.00 | | 534 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 111.00 | 156 663.00 | | 117 111.00 |
EA Autres dettes | 946 610.00 | 670 129.00 | | 946 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 646.00 | 1 876 701.00 | | 2 852 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 006.00 | 2 287 254.00 | | 3 297 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 646.00 | 1 766 083.00 | | 2 852 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 1 586.00 | | 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 693.00 | | | 258 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 142.00 | | 348 635.00 | 454 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 545.00 | | 3 150.00 | 57 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 739.00 | | 293 963.00 | 357 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 858.00 | | 51 522.00 | 38 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 457.00 | 102 725.00 | | 210 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 889.00 | 18 378.00 | | 23 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 568.00 | 84 347.00 | | 186 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 698.00 | 534 698.00 | | 534 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 610.00 | 946 610.00 | | 946 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
UX Autres créances clients | 656 275.00 | 656 275.00 | | 656 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 128.00 | 995 128.00 | | 995 128.00 |
VI Groupe et associés | 258 693.00 | 258 693.00 | | 258 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 016.00 | | | 818 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VP Divers | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 211.00 | 1 403 211.00 | | 1 403 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 202.00 | 2 237 202.00 | | 2 237 202.00 |
VW T.V.A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 646.00 | 2 852 646.00 | | 2 852 646.00 |