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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 575.00 | 8 786.00 | 15 789.00 | 24 575.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 15 468.00 | 19 532.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 598.00 | 168 793.00 | 161 805.00 | 330 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 141.00 | 17 775.00 | 9 366.00 | 27 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 172.00 | 210 821.00 | 245 350.00 | 456 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 528.00 | | 227 528.00 | 227 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 455.00 | | 662 455.00 | 662 455.00 |
BZ Autres créances | 669 893.00 | | 669 893.00 | 669 893.00 |
CF Disponibilités | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 889.00 | | 2 018 889.00 | 2 018 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 061.00 | 210 821.00 | 2 264 240.00 | 2 475 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 700.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 161.00 | 87 003.00 | | 154 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 908.00 | 77 458.00 | | 92 908.00 |
DL TOTAL (I) | 412 069.00 | 319 161.00 | | 412 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 756.00 | 91 523.00 | | 173 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 819.00 | 223 079.00 | | 199 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117.00 | 111.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 656.00 | 554 550.00 | | 656 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 663.00 | 143 001.00 | | 156 663.00 |
EA Autres dettes | 663 159.00 | 914 648.00 | | 663 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 171.00 | 1 926 911.00 | | 1 852 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 240.00 | 2 246 072.00 | | 2 264 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 437.00 | 1 857 121.00 | | 1 739 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 370.00 | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 471.00 | | 152 063.00 | 349 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 126.00 | 38 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 363.00 | 456 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 237.00 | 357 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 348.00 | | 19 227.00 | 40 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 760.00 | | 132 216.00 | 241 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 364.00 | | 620.00 | 67 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 136.00 | 68 686.00 | | 142 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 534.00 | 6 720.00 | | 17 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 601.00 | 61 966.00 | | 124 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 656.00 | 656 656.00 | | 656 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 159.00 | 663 159.00 | | 663 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
UX Autres créances clients | 662 455.00 | 662 455.00 | | 662 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 170.00 | 61 553.00 | 110 617.00 | 172 170.00 |
VI Groupe et associés | 195 819.00 | 195 819.00 | | 195 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VP Divers | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 059.00 | 653 059.00 | | 653 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 132.00 | 1 401 132.00 | | 1 401 132.00 |
VW T.V.A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 054.00 | 1 739 437.00 | 110 617.00 | 1 850 054.00 |