| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 406.00 | 3 960.00 | 24 445.00 | 28 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 923.00 | 55 915.00 | 75 007.00 | 130 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 961 791.00 | | 78 961 791.00 | 78 961 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 119 625.00 | 59 876.00 | 83 059 749.00 | 83 119 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035 715.00 | | 9 035 715.00 | 9 035 715.00 |
BZ Autres créances | 17 157 397.00 | | 17 157 397.00 | 17 157 397.00 |
CF Disponibilités | 2 067 072.00 | | 2 067 072.00 | 2 067 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 289 281.00 | | 28 289 281.00 | 28 289 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 408 906.00 | 59 876.00 | 111 349 031.00 | 111 408 906.00 |
CU Autres participations | 3 942 655.00 | | 3 942 655.00 | 3 942 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 574.00 | | | 459 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 659 899.00 | | | 4 659 899.00 |
DH Report à nouveau | -7 328 343.00 | | | -7 328 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134 978.00 | | | -4 134 978.00 |
DL TOTAL (I) | -6 343 848.00 | | | -6 343 848.00 |
DP Provisions pour risques | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112 479 480.00 | | | 112 479 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 971.00 | | | 1 024 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 127.00 | | | 563 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 096.00 | | | 3 184 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 267 879.00 | | | 117 267 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 349 031.00 | | | 111 349 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 399.00 | | | 4 788 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 637.00 | | -6 637.00 | -6 637.00 |
FG Production vendue services | 5 345 298.00 | | 5 345 298.00 | 5 345 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 661.00 | | 5 338 661.00 | 5 338 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 427.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 237 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 387 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 564 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161 534.00 | | | 1 161 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 610.00 | | | 711 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 000.00 | | | -709 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 954.00 | | | -209 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 067 155.00 | | | 13 067 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 202 133.00 | | | 17 202 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134 978.00 | | | -4 134 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 790 085.00 | | 27 990 155.00 | 71 790 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 443 615.00 | 82 960 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 660 615.00 | 83 119 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 000.00 | 130 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | 26 669.00 | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 185.00 | | 26 738.00 | 321 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 467 163.00 | | 27 936 749.00 | 71 467 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 449.00 | 37 427.00 | | 22 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 3 862.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | 33 565.00 | | 22 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 425 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112 479 480.00 | | | 112 479 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 127.00 | 563 127.00 | | 563 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 153.00 | 814 153.00 | | 814 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 795.00 | 771 795.00 | | 771 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
UX Autres créances clients | 9 035 715.00 | 9 035 715.00 | | 9 035 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 1 524 376.00 | 1 524 376.00 | | 1 524 376.00 |
VC Groupe et associés | 14 973 989.00 | 14 973 989.00 | | 14 973 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 971.00 | 1 024 971.00 | | 1 024 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 227.00 | 551 227.00 | | 551 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 278 060.00 | 26 222 209.00 | 55 851.00 | 26 278 060.00 |
VW T.V.A. | 1 436 440.00 | 1 436 440.00 | | 1 436 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 267 879.00 | 4 788 399.00 | | 117 267 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 769 243.00 | | | 1 769 243.00 |
ST Autres comptes | 958 315.00 | | | 958 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 847.00 | | | 403 847.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091 043.00 | | | 1 091 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 590.00 | | | 1 399 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 075 021.00 | | | 8 075 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 261 461.00 | | | 4 261 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |