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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 438.00 | 29 372.00 | 65.00 | 29 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 860.00 | 77 596.00 | 82 263.00 | 159 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 073 350.00 | 3 376 868.00 | 85 696 482.00 | 89 073 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 788 904.00 | 16 873 991.00 | 88 914 912.00 | 105 788 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 778 258.00 | | 7 778 258.00 | 7 778 258.00 |
BZ Autres créances | 21 969 287.00 | 3 179 137.00 | 18 790 150.00 | 21 969 287.00 |
CF Disponibilités | 2 373 490.00 | | 2 373 490.00 | 2 373 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 204 760.00 | 3 179 137.00 | 29 025 623.00 | 32 204 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 993 664.00 | 20 053 128.00 | 117 940 536.00 | 137 993 664.00 |
CU Autres participations | 16 441 654.00 | 13 390 154.00 | 3 051 500.00 | 16 441 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 178 474.00 | 7 178 474.00 | | 7 178 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 129 998.00 | 65 129 998.00 | | 65 129 998.00 |
DH Report à nouveau | -43 647 836.00 | -15 123 418.00 | | -43 647 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 369 713.00 | -28 524 417.00 | | -3 369 713.00 |
DL TOTAL (I) | 25 290 922.00 | 28 660 636.00 | | 25 290 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032 634.00 | 666 573.00 | | 1 032 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 634.00 | 666 573.00 | | 1 032 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62 896 732.00 | 58 253 349.00 | | 62 896 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 354 736.00 | 24 773 883.00 | | 25 354 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 157.00 | 943 561.00 | | 506 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 869.00 | 2 711 988.00 | | 2 840 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 211.00 | | |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 3 570.00 | | 1 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 616 979.00 | 86 703 230.00 | | 91 616 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 940 536.00 | 116 030 440.00 | | 117 940 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 849.00 | | -6 849.00 | -6 849.00 |
FG Production vendue services | 5 852 560.00 | | 5 852 560.00 | 5 852 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 711.00 | | 5 845 711.00 | 5 845 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 664 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 991.00 | |
GE Autres charges | | | 40 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 093 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 446 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 601 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 041 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 858 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 276.00 | 200 000.00 | | 18 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760 820.00 | 54 285.00 | | 4 760 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 000.00 | 82 000.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938 096.00 | 336 285.00 | | 4 938 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 152 790.00 | | 3 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 232 243.00 | 54 299.00 | | 13 232 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000.00 | 94 000.00 | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 372 140.00 | 301 089.00 | | 13 372 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 434 044.00 | 35 195.00 | | -8 434 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 173 386.00 | -802 840.00 | | -1 173 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 346 423.00 | 14 285 599.00 | | 27 346 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 716 136.00 | 42 810 017.00 | | 30 716 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 369 713.00 | -28 524 417.00 | | -3 369 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 445 792.00 | | 6 351 118.00 | 113 445 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 981 409.00 | 105 599 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 008 006.00 | 105 788 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 597.00 | 159 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 937.00 | | 47 520.00 | 138 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 277 416.00 | | 6 303 598.00 | 113 277 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 223.00 | 49 343.00 | 26 597.00 | 84 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 674.00 | 6 698.00 | | 22 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | 42 644.00 | 26 597.00 | 61 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 381 078.00 | 2 442 172.00 | 8 446 382.00 | 9 381 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 573.00 | 977 634.00 | 611 573.00 | 666 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 768 655.00 | 1 639 695.00 | 1 229 213.00 | 2 768 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 397 943.00 | 4 223 812.00 | 9 675 595.00 | 25 397 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 064 516.00 | 5 201 446.00 | 10 287 168.00 | 26 064 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023 686.00 | 1 681 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 041 760.00 | 8 446 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 000.00 | 159 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62 896 732.00 | | | 62 896 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 157.00 | 506 157.00 | | 506 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 136.00 | 903 136.00 | | 903 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 208.00 | 594 208.00 | | 594 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 778 259.00 | 7 778 259.00 | | 7 778 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
VC Groupe et associés | 19 849 051.00 | 19 849 051.00 | | 19 849 051.00 |
VI Groupe et associés | 25 354 737.00 | 25 354 737.00 | | 25 354 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VP Divers | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889 589.00 | 1 889 589.00 | | 1 889 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 915 871.00 | 29 831 271.00 | 84 600.00 | 29 915 871.00 |
VW T.V.A. | 1 300 207.00 | 1 300 207.00 | | 1 300 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 616 979.00 | 28 720 247.00 | | 91 616 979.00 |