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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 724.00 | 14 469.00 | 17 255.00 | 31 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 996.00 | 58 678.00 | 66 318.00 | 124 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 033 466.00 | | 91 033 466.00 | 91 033 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 270 726.00 | 73 147.00 | 95 197 579.00 | 95 270 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 462 907.00 | | 12 462 907.00 | 12 462 907.00 |
BZ Autres créances | 16 122 778.00 | | 16 122 778.00 | 16 122 778.00 |
CF Disponibilités | 3 549 832.00 | | 3 549 832.00 | 3 549 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 201 263.00 | | 32 201 263.00 | 32 201 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 471 989.00 | 73 147.00 | 127 398 843.00 | 127 471 989.00 |
CU Autres participations | 3 941 655.00 | | 3 941 655.00 | 3 941 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 959 574.00 | 459 574.00 | | 2 959 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 159 899.00 | 4 659 899.00 | | 27 159 899.00 |
DH Report à nouveau | -11 463 321.00 | -7 328 343.00 | | -11 463 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 660 098.00 | -4 134 978.00 | | -3 660 098.00 |
DL TOTAL (I) | 14 996 054.00 | -6 343 848.00 | | 14 996 054.00 |
DP Provisions pour risques | 367 914.00 | 425 000.00 | | 367 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 914.00 | 425 000.00 | | 367 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 871 877.00 | 112 479 480.00 | | 104 871 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 416.00 | 1 024 971.00 | | 2 734 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 118.00 | 563 127.00 | | 859 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 899.00 | 3 184 096.00 | | 3 196 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 205.00 | | |
EA Autres dettes | 372 564.00 | 15 000.00 | | 372 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 034 874.00 | 117 267 879.00 | | 112 034 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 398 843.00 | 111 349 031.00 | | 127 398 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 791 472.00 | | 4 791 472.00 | 4 791 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 472.00 | | 4 791 472.00 | 4 791 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 914.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 314 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 346 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 442 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 442 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 608 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 766.00 | 2 610.00 | | 85 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 990.00 | 2 610.00 | | 429 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 988.00 | 284 000.00 | | 16 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 766.00 | 2 610.00 | | 85 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 533.00 | 425 000.00 | | 132 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 287.00 | 711 610.00 | | 235 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 702.00 | -709 000.00 | | 194 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -753 739.00 | -209 954.00 | | -753 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 909 839.00 | 13 067 155.00 | | 14 909 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 569 937.00 | 17 202 133.00 | | 18 569 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 660 098.00 | -4 134 978.00 | | -3 660 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 119 625.00 | | 16 802 998.00 | 83 119 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 454 190.00 | 3 151 967.00 | 95 114 006.00 | 1 454 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 454 190.00 | 3 197 707.00 | 95 270 726.00 | 1 454 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 740.00 | 124 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 406.00 | | 3 319.00 | 28 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 923.00 | | 39 813.00 | 130 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 960 297.00 | | 16 759 866.00 | 82 960 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 876.00 | 59 011.00 | 45 740.00 | 59 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 10 509.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 915.00 | 48 502.00 | 45 740.00 | 55 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 000.00 | 285 914.00 | 343 000.00 | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | 285 914.00 | 343 000.00 | 425 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 343 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 871 877.00 | | | 104 871 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 118.00 | 859 118.00 | | 859 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 659.00 | 561 659.00 | | 561 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 493.00 | 399 493.00 | | 399 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 564.00 | 372 564.00 | | 372 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
UX Autres créances clients | 12 462 907.00 | 12 462 907.00 | | 12 462 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 337 574.00 | 337 574.00 | | 337 574.00 |
VC Groupe et associés | 14 604 579.00 | 14 604 579.00 | | 14 604 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 416.00 | 2 734 416.00 | | 2 734 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VP Divers | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 002.00 | 991 002.00 | | 991 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 790 316.00 | 28 651 431.00 | 138 885.00 | 28 790 316.00 |
VW T.V.A. | 2 109 841.00 | 2 109 841.00 | | 2 109 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 034 874.00 | 7 162 997.00 | | 112 034 874.00 |