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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 932.00 | 11 855.00 | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 688.00 | 5 770.00 | 5 917.00 | 11 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 672.00 | 6 703.00 | 117 968.00 | 124 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BZ Autres créances | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
CF Disponibilités | 144 964.00 | | 144 964.00 | 144 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 462.00 | | 237 462.00 | 237 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 134.00 | 6 703.00 | 355 431.00 | 362 134.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
DL TOTAL (I) | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 565.00 | | | 227 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 431.00 | | | 355 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 565.00 | | | 227 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 920.00 | | 1 340 920.00 | 1 340 920.00 |
FD Production vendue biens | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 370.00 | | 1 341 370.00 | 1 341 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 122.00 | | | 1 353 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 551.00 | | | 1 275 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 884.00 | 12 788.00 | | 111 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 884.00 | | 12 788.00 | 111 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | | 12 788.00 | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | 12 788.00 | | 11 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444.00 | 3 259.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | 3 259.00 | | 3 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VI Groupe et associés | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 293.00 | 72 143.00 | 100 150.00 | 172 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |