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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 201.00 | 8 142.00 | 12 059.00 | 20 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 119.00 | 12 061.00 | 7 059.00 | 19 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 441.00 | 20 203.00 | 120 238.00 | 140 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BT Marchandises | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 304 315.00 | | 304 315.00 | 304 315.00 |
CF Disponibilités | 304 754.00 | | 304 754.00 | 304 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 370.00 | | 624 370.00 | 624 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 811.00 | 20 203.00 | 744 608.00 | 764 811.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 338.00 | 126 766.00 | | 163 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 672.00 | 36 572.00 | | 54 672.00 |
DL TOTAL (I) | 219 110.00 | 164 438.00 | | 219 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 595.00 | | | 200 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | 44 311.00 | | 42 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 281.00 | 20 344.00 | | 151 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 246.00 | 72 158.00 | | 131 246.00 |
EA Autres dettes | | 4 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 498.00 | 141 092.00 | | 525 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 608.00 | 305 530.00 | | 744 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 498.00 | 141 092.00 | | 325 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 761.00 | | 584 761.00 | 584 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 761.00 | | 584 761.00 | 584 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 921.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 120.00 | 3 114.00 | | 7 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | 3 114.00 | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 975.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 975.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 762.00 | 2 139.00 | | 6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 7 753.00 | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 146.00 | 1 235 621.00 | | 796 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 474.00 | 1 199 049.00 | | 741 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 672.00 | 36 572.00 | | 54 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 378.00 | | 5 063.00 | 135 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 182.00 | | 5 063.00 | 35 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668.00 | 7 535.00 | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 7 535.00 | | 12 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VB T. V. A. | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 595.00 | 595.00 | 200 000.00 | 200 595.00 |
VI Groupe et associés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 464.00 | 220 464.00 | | 220 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 763.00 | 304 613.00 | 100 150.00 | 404 763.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 498.00 | 325 498.00 | 200 000.00 | 525 498.00 |