| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 311.00 | 12 405.00 | 8 907.00 | 21 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 094.00 | 15 055.00 | 5 040.00 | 20 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 601.00 | 27 459.00 | 114 142.00 | 141 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BT Marchandises | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BZ Autres créances | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CF Disponibilités | 583 101.00 | | 583 101.00 | 583 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 656.00 | | 623 656.00 | 623 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 257.00 | 27 459.00 | 737 798.00 | 765 257.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 010.00 | 163 338.00 | | 218 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 139.00 | 54 672.00 | | 77 139.00 |
DL TOTAL (I) | 296 249.00 | 219 110.00 | | 296 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 595.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 059.00 | 42 375.00 | | 18 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 944.00 | 151 281.00 | | 103 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 546.00 | 131 246.00 | | 119 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 549.00 | 525 498.00 | | 441 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 798.00 | 744 608.00 | | 737 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 199.00 | 325 498.00 | | 280 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 174.00 | | 687 174.00 | 687 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 174.00 | | 687 174.00 | 687 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 158 740.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 343.00 | 7 120.00 | | 4 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | 7 120.00 | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 936.00 | 358.00 | | 7 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 936.00 | 358.00 | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | 6 762.00 | | -3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 767.00 | 796 146.00 | | 845 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 628.00 | 741 474.00 | | 768 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 139.00 | 54 672.00 | | 77 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 378.00 | | 2 085.00 | 135 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | | 141 601.00 | 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | 41 405.00 | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 182.00 | | 2 085.00 | 35 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668.00 | 14 791.00 | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 14 791.00 | | 12 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 38 650.00 | 161 350.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 975.00 | 23 825.00 | 100 150.00 | 123 975.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 549.00 | 280 199.00 | 161 350.00 | 441 549.00 |