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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 075.00 | 480.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 5 938.00 | 4 862.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 841.00 | 58.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 254.00 | 7 854.00 | 95 400.00 | 103 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BT Marchandises | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 786.00 | 7 854.00 | 147 933.00 | 155 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | | | 187.00 |
DH Report à nouveau | | -3 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | 4 165.00 | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 26 459.00 | 8 197.00 | | 26 459.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 252.00 | 86 781.00 | | 71 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 608.00 | 33 423.00 | | 36 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 12 243.00 | | 7 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 6 735.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 23.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 474.00 | 139 207.00 | | 121 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 933.00 | 147 403.00 | | 147 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 13.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 829.00 | 152 008.00 | | 141 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 566.00 | 147 844.00 | | 123 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 262.00 | 4 165.00 | | 18 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992.00 | 2 862.00 | | 4 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 402.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 460.00 | | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 253.00 | 15 802.00 | 55 451.00 | 71 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 474.00 | 66 023.00 | 55 451.00 | 121 474.00 |