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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 809.00 | 151.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 10 258.00 | 542.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 659.00 | 12 965.00 | 90 694.00 | 103 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BT Marchandises | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 485.00 | 12 965.00 | 119 520.00 | 132 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 349.00 | 17 659.00 | | 12 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | -5 310.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 26 191.00 | 21 149.00 | | 26 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 462.00 | 55 465.00 | | 47 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 089.00 | 39 091.00 | | 29 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 970.00 | 10 376.00 | | 11 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807.00 | 7 371.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 329.00 | 112 897.00 | | 93 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 520.00 | 134 046.00 | | 119 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 214.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -214.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 683.00 | 95 561.00 | | 109 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 642.00 | 100 870.00 | | 104 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042.00 | -5 310.00 | | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 462.00 | 2 503.00 | | 10 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 343.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 997.00 | 2 160.00 | | 8 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 462.00 | 16 174.00 | 31 288.00 | 47 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 329.00 | 62 041.00 | 31 288.00 | 93 329.00 |