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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 465.00 | 495.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 8 098.00 | 2 702.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 659.00 | 10 462.00 | 93 197.00 | 103 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BT Marchandises | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 508.00 | 10 462.00 | 134 046.00 | 144 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 10.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 659.00 | 187.00 | | 17 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 310.00 | 18 262.00 | | -5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 21 149.00 | 26 459.00 | | 21 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 058.00 | 71 253.00 | | 56 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 091.00 | 36 608.00 | | 39 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 7 731.00 | | 10 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 371.00 | 5 842.00 | | 7 371.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 897.00 | 121 474.00 | | 112 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 046.00 | 147 933.00 | | 134 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 1.00 | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 158.00 | 5 823.00 | 67 981.00 | 62 158.00 |
FD Production vendue biens | 17 826.00 | 5 153.00 | 22 979.00 | 17 826.00 |
FG Production vendue services | 3 470.00 | 1 129.00 | 4 599.00 | 3 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 454.00 | 12 105.00 | 95 559.00 | 83 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 13.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 13.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -13.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 561.00 | 141 829.00 | | 95 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 871.00 | 123 567.00 | | 100 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 310.00 | 18 262.00 | | -5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 254.00 | | 405.00 | 103 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 555.00 | | 405.00 | 91 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854.00 | 2 608.00 | | 7 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 390.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 2 218.00 | | 6 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 465.00 | 16 057.00 | 39 408.00 | 55 465.00 |
VI Groupe et associés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 897.00 | 73 488.00 | 39 408.00 | 112 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 479.00 | 5 977.00 | | 5 479.00 |
ST Autres comptes | 13 360.00 | 18 640.00 | | 13 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717.00 | 1 378.00 | | 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | 328.00 | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | 328.00 | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 556.00 | 25 995.00 | | 19 556.00 |