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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 072.00 | 64 816.00 | 14 257.00 | 79 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 127.00 | 1 568.00 | 25 559.00 | 27 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 199.00 | 66 384.00 | 1 588 816.00 | 1 655 199.00 |
BT Marchandises | 543 361.00 | | 543 361.00 | 543 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
CF Disponibilités | 159 251.00 | | 159 251.00 | 159 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 029.00 | | 850 029.00 | 850 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 228.00 | 66 384.00 | 2 438 845.00 | 2 505 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 208.00 | 50 250.00 | | 146 208.00 |
DL TOTAL (I) | 201 458.00 | 55 250.00 | | 201 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 340.00 | 1 151 780.00 | | 1 046 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 419.00 | 560 000.00 | | 834 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 428.00 | 271 596.00 | | 246 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 780.00 | 98 382.00 | | 105 780.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 574 611.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 386.00 | 2 656 369.00 | | 2 237 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 845.00 | 2 711 619.00 | | 2 438 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 546.00 | 1 610 029.00 | | 1 297 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 683.00 | | 516.00 | 1 654 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 000.00 | | | 1 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 844.00 | | 228.00 | 78 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 839.00 | | 288.00 | 26 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 599.00 | 25 217.00 | | 39 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 599.00 | 25 217.00 | | 39 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373.00 | 1 195.00 | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | 1 195.00 | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | 1 195.00 | | 373.00 |
UG ‐ Financières | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 428.00 | 246 428.00 | | 246 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
UX Autres créances clients | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VB T. V. A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 340.00 | 106 500.00 | 436 806.00 | 1 046 340.00 |
VI Groupe et associés | 834 419.00 | 834 419.00 | | 834 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 769.00 | 39 642.00 | 27 127.00 | 66 769.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 386.00 | 1 297 546.00 | 436 806.00 | 2 237 386.00 |