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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 634.00 | 77 529.00 | 5 105.00 | 82 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 601.00 | 2 476.00 | 25 125.00 | 27 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 235.00 | 80 005.00 | 1 579 230.00 | 1 659 235.00 |
BT Marchandises | 534 069.00 | | 534 069.00 | 534 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 542.00 | | 135 542.00 | 135 542.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
CF Disponibilités | 870 174.00 | | 870 174.00 | 870 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 565.00 | | 1 668 565.00 | 1 668 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 800.00 | 80 005.00 | 3 247 795.00 | 3 327 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 633 924.00 | 371 627.00 | | 633 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 837.00 | 262 297.00 | | 592 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 260.00 | 639 424.00 | | 1 232 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 620.00 | 832 271.00 | | 723 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 514.00 | 798 151.00 | | 792 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 876.00 | 274 770.00 | | 277 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 239.00 | 127 915.00 | | 211 239.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 10 090.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 535.00 | 2 043 196.00 | | 2 015 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 795.00 | 2 682 620.00 | | 3 247 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 217.00 | 1 319 576.00 | | 1 399 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 337.00 | | 1 898.00 | 1 657 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 000.00 | | | 1 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 783.00 | | 1 851.00 | 80 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 553.00 | | 48.00 | 27 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 248.00 | 1 281.00 | | 76 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 248.00 | 1 281.00 | | 76 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 069.00 | 407.00 | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | 407.00 | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | 407.00 | | 2 069.00 |
UG ‐ Financières | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 876.00 | 277 876.00 | | 277 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 285.00 | 7 846.00 | 2 439.00 | 10 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
UX Autres créances clients | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 620.00 | 109 742.00 | 450 103.00 | 723 620.00 |
VI Groupe et associés | 792 514.00 | 792 514.00 | | 792 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 230.00 | 160 629.00 | 27 601.00 | 188 230.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 535.00 | 1 399 217.00 | 452 542.00 | 2 015 535.00 |